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2018年部门决算编制说明
发布日期:2019-09-26 信息来源:财务科

 

 

2018年度

四川省乐山市水务局

部门决算


  

 

公开时间:2019 9 26

 

   第一部分 部门概. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 13

   第二部分 2018年度部门决算情况说明. 15

一、入支出决算总体情况说明. 15

二、入决算情况说明. 15

三、出决算情况说明. 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 24

九、 有资本经营预算支出决算情况说明. 24

绩效情况说明. 25

一、其他重要事项的情况说明. 29第三部分 词解释. 31

   四部分 附件. 37

附件1 37

   五部分 附表. 45

一、收入支出决算总表. 45

二、收入总表. 45

三、支出总表. 45

四、财政拨款收入支出决算总表. 45

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 45

十三、国有资本经营预算支出决算表. 45

 


 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规;拟订全市水务管理规范性文件并监督实施。

2.编制全市城乡水务发展规划;组织拟订全市水资源总体规划、流域规划和专业规划,制定全市和跨县(市、区)中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3.组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度;发布全市水资源公报,承担实施最严格水资源管理制度相关工作。

4.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,组织编制全市跨县(市、区)流域的水量分配、水资源调度方案;水资源调度管理工作;编制全市节约用水、计划用水规划,组织相关部门开展节约用水工作。

5.组织编制乐山中心城区供水规划;指导各县(市)区供水规划,指导全市供水行业服务标准的实施,监督城镇(乡)供水运营工作;组织指导城市非居民用水超计划或超定额加价收费管理工作;指导全市城镇(乡)供水设施的新建、改建和扩建工作;指导城镇(乡)供水行业安全生产;指导全市应急供水管理工作。

6. 负责部门预(决)算和政府综合财务报告编制、预算执行工作;承担市级水利行政事业单位国有资产监督管理工作;牵头负责水利项目资金监督检查和绩效管理工作;指导编制全市水务行业建设项目资金计划;受委托监管市级水务行业国有资产。

7.指导全市水利基本建设并实施行业监督管理;负责小型水利工程建设审批,初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计;组织实施具有控制性或跨县(市、区)的重要水利工程建设与运行管理;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管;组织实施水利工程建设质量与安全的监督,指导水利建设市场的监督管理。

8.指导农村水利工作。指导全市大中型农村水利工程建设管理,指导节水灌溉有关工作以及水库移民工作;协调牧区水利工作,指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责乐山市区域内不涉及风景名胜区、自然保护区管理的水利风景区规划、申报、建设、管理等工作。

9.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施;负责水土保持预防监督;指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

10.组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准;承担水情旱情监测预警工作;组织编制市内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担全市防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

11.组织指导地方水电站、电网建设管理,实施技术监督;指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。

12.指导水政监察和水行政执法;负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作;查处重大涉水违法事件,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷。

13.指导全市江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发;负责河道采砂的统一监督管理工作。

14.指导全市有关水务项目的科学研究和技术推广,组织指导全市重大水务项目的对外合作和交流;指导全市水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设;指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15.承担市政府公布的有关行政审批事项。

16.承担河长制组织实施具体工作,负责协调、督促、落实总河长会议、河长会议、总河长办公室确定的事项;拟制全市河湖管理工作方案、相关制度及考核办法;督促市级相关部门按照职能职责,落实责任,协调联动,共同推进河湖管理保护工作;督导县(市、区)同步全面落实河长制相关工作,并对县(市、区)河湖管理保护工作进行监督考核。

17.承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,在市委、市政府的坚强领导下,市水务局坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕 “产业发展年”工作主题,聚焦水生态、狠抓主业落实,不断提升水利保障发展和服务民生的水平。

一、强化思想政治建设

践行党的宗旨,牢固树立终身学习理念,不断增强班子战斗力、凝聚力。

(一)加强学习,提升本领。通过参加市委理论中心组学习、局党组会议会前学习等形式,进一步深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,不断强化党的政策理论和业务知识学习,增强贯彻执行党的路线方针政策的坚定性、自觉性,切实提高自身的理论水平、政治素养和业务能力。进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决落实“两个维护”。

(二)坚定信念,增强定力。坚持讲政治、顾大局,牢牢把握正确的政治方向,认真贯彻落实意识形态工作责任制,把学习好、宣传好、贯彻好、落实好省委十一届三次、四次全会和市委七届五次、六次全会精神作为一项重要政治任务,带头贯彻落实中央和省委、市委决策部署,带领班子成员扎实开展大学习、大讨论、大调研活动,围绕“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”和乐山高质量发展战略部署落地落实,大力开展水利行业调查研究,进一步厘清新时期水利工作发展思路和方向,不断提高驾驭复杂局面的能力。

(三)民主集中,维护团结。对党忠诚,襟怀坦荡,始终坚持思想上、政治上、行动上与市委、市政府保持高度一致,认真贯彻执行党的路线方针政策,在履行管党治党责任、重大决策、重要人事任免、重大项目投资、大额资金使用等三重一大事项时,始终坚持民主集中制,认真听取班子成员意见,保证班子的战斗力和凝聚力。

二、加强党建,提升干部队伍能力

深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面加强和规范党的组织生活,强化意识形态和组织观念,为全市水利改革发展提供坚强组织保障。

(一)强化组织建设,构建坚强堡垒。明确党组书记、分管领导、机关党委书记、党支部书记四级责任,以党建带业务,以业务促党建,把党建工作与水务工作同谋划、共部署、齐推进,有效发挥了“围绕、融入、促进”中心工作的功能作用。年初与15个党支部签订《基层党建工作责任书》,分解细化党建任务,做到党支部书记定责、有责、尽责。指导所属6个党支部的换届选举和2个党支部增补支委的工作,党支部班子配备更加合理。

(二)强化教育学习,提升党建工作水平。重点组织对省委“两个决定”和市委的“一个决定”“两个五年行动计划”开展集中学习,创新开展情景互动式党课。2018年,所属15个党支部召开学习会48次,局领导讲专题党课16场,开展主题党日活动36次,形成党建专题简报31篇,布置宣传栏7个。结合“大学习、大讨论、大调研”活动,各党支部召开各类专题学习、讨论42场次,形成涉及水利改革发展、水环境治理等高质量专题调研报告4篇。

(三)发挥组织优势,提升队伍战斗能力。强化帮扶力量,调整对口帮扶村“第一书记”,增派了驻村工作队队员。深入开展走访调研,切实解决扶贫产业发展、村组道路建设、贫困户安置等实际问题。组织驻村帮扶村两委班子和帮扶村种养殖带头人到市中区等地实地参观学习先进种养殖合作社,为贫困地区发展拓展新思路。在抓好驻村帮扶工作同时,注重在基层一线锻炼干部、考察干部,全面提升组织干部队伍战斗能力。

三、尽职尽责,高质量落实业务工作

2018年,在严峻的经济发展形势和繁重的建设任务双重压力下,带领系统干部职工认真落实新发展理念和高质量发展要求,圆满完成各项目标任务。

(一)狠抓主业落实,重点项目推进有序。一是扎实推进“三百”水利。全年累计向上争取资金5.15亿元,超额完成年度目标任务,实施“三百”水利项目60个,完成投资63.1亿元,新增和改善有效灌溉面积5.55万亩,新建加固堤防35公里。二是重点保障城市供水。新建成青衣江陶渡永久性水源取水设施、乐山市第四水厂供水工程,供水区域已覆盖五通桥城区和沙湾城区,彻底解决中心城区饮用水源地环境风险,乐山中心城区实现双水源、互备用、一张网、全覆盖,供水保障能力全面提升。三是全市汛期实现因灾“零死亡”。成功处置“5.21”峨眉河洪水等灾险情,有力应对12次区域性暴雨、大暴雨天气过程,累计转移受洪涝灾害威胁群众3.93万人次,避免人员伤亡9771.15万人,减少受灾人口62.4万人,减灾效益20.45亿元。全市汛期水库电站无一垮坝、江河堤防无一决口、山洪地质灾害危险区无一人员因灾死亡、景区景点旅游秩序平稳,有力保障了群众生命财产安全。

(二)强化生态保护,有力有效落实河(湖)长制。一是健全工作体系机制。全市共设立市县乡村组五级河长6676名、湖长2459名,有效保障每个水域责任主体明确。编制完善“一河一策”治理管护方案218个,建立健全市管以上15条主要河流联防共治机制,形成各部门、各地区共抓共管共治的流域保护合力。二是做实靠牢基础工作。编制完成市管以上15条重要河流《综合治理概念性整治方案》,策划包装生成一批河流综合治理项目。各级河长严格重点巡查内容开展巡河督查,全市各级河湖长今年已开展巡河近20万次,发现并处理各种问题2万余个。三是全面加强综合管护。强化入河排污口治理,全市978个入河排污口 已全部完成整改或封堵。强化砂石资源管理,保障重点工程建设,全市共关停取缔砂石场61家。完成水土流失治理191平方公里,水生态综合效益得到显著提升。今年以来,我市国、省、市控断面达标率大幅度提高,国、省考核的6个断面水环境质量达标率83.3%,超省定达标率16.6个百分点,水环境质量实现阶段性改善。全国水生态文明城市试点工作,通过水利部行政验收。

(三)聚焦“头等大事”,着力水利扶贫攻坚。一是“兴水”补齐基础短板。全市累计完成水利建设扶贫投资6.69亿元,累计新建、整治贫困地区渠道431.8公里、水利工程746处,建成各类饮水工程2813处,解决了1.89万农村建档立卡贫困人口饮水安全问题,实际受益人口达18.906万人,贫困地区群众用水条件得到有效改善。二是“护水”促进就业扶贫。创新提出“护水公益性岗位+就业扶贫”思路,大力开发与河湖生态管护相关的河道保洁、河岸巡护等公益性岗位,精准面向建档立卡贫困户推荐,有效拓展“一人就业、全家脱贫”新空间。全市开发护水扶贫公益性岗位551个,已支付岗位工资130.15万元。三是“活水”促进产业增收。按照“旅游+水生态”、“旅游+水文化”等融合发展思路,充分利用贫困地区河湖水库、水利风景区等特色优势资源,有序推进小凉山彝区大峡谷、井研长山湖水库,乡村旅游、漂流探险、温泉康养等一批生态与效益兼顾的旅游业态,就地带动贫困户人均增收700多元。

四、强基固本,加强党风廉政建设

严格落实一岗双责,夯实两个基础,把中央全面从严治党的要求转化为自觉行动,推动全市水务系统健康发展。

(一)强化责任担当,推进主体主责落实。严格落实“一岗双责”,强化行业监管。主动分析研究党风廉政工作、强化薄弱环节,实施责任台帐管理,保证清单任务不落空,完成有质量,责任有追究。制发《乐山市水务局2018年党风廉政建设工作要点及责任制清单》,同各县(市、区)水务局、市局党组成员、机关科室和直属单位签订责任书41份。严格将党风廉政建设责任制细化到岗,落实到人,做到一级抓一级,层层压实责任,使党建、业务工作和党风廉政齐抓共管、系统推进。

(二)狠抓作风建设,大力解决突出问题。对市委第五巡察组反馈的511个问题认识明确、态度坚决,逐项对照精心整改。先后4次召开党组(整改领导小组)会议和1次专题民主生活会,研究听取巡察整改情况,巡察整改期间先后到区县及直属单位组织督查12次,修订完善了涉及党建、人事、财务、工程等各类规章制度5项。对涉及市委巡察反馈问题的相关责任人及个人,批评教育22人、谈话提醒26人、廉政风险记分6人。做到整改问题一项不漏,对账销号。在市委回访督查中,反馈的11个问题已初步整改到位,受到第五巡察组充分肯定,目前正抓紧巩固提升。全年水利工程建设项目在市级备案招标30个,均严格按招投标程序和局内控机制进行办理,未发现1起群众不满意现象和干部职工侵害群众利益的违规违纪行为。

(三)坚持严格执纪求,保持清正廉洁本色。严格执行中央八项规定、省市十项规定和党风廉政建设有关规定,始终敬畏党纪国法红线、坚守 底线,始终保持谦虚谨慎、积极向上的精神状态和艰苦奋斗的作风,全体水务干部以实际行动树立起廉洁奉公的良好形象。

二、构设置

乐山市水务局下属二级单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位9个。

纳入乐山市水务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.乐山市水务局机关

2.乐山市水政监察支队

3.乐山市水利工程建设质量与安全监督站

    4.乐山市水利管理处

5.乐山水土保持生态环境监测分站

6.乐山市河湖管理站

7.四川省青衣江乐山灌区(流域)管理局

 8.乐山市水利电力建筑勘察设计研究院

9.乐山市高中水库管理处

10.乐山市沫江堰管理处

11.乐山市跃进渠保护服务中心

12.乐山市东风堰管理处

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、   入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各21206.53万元。2017年相比,收、支总计各增加10247.82万元,增长93.51%。主要变动原因是青衣江续建配套与节水改造项目资金收入较上年增加9686.71万元。

 

二、   入决算情况说明

2018年本年收入合计18576.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16494.39万元,占88.79%;经营收入1878.85万元,占10.11%;其他收入197.79万元,占1.06%;事业收入5万元,占0.02%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;附属单位上缴收入0万元。

三、   出决算情况说明

2018年本年支出合计14851.22万元,其中:基本支出2845.19万元,占19.16%;项目支出10301.71万元,占69.37%;经营支出1704.32万元,占11.48%;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计19059.44万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10796.48万元,增长130.66%。主要变动原因是青衣江续建配套与节水改造项目资金收入较上年增加9686.71万元。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12994.97万元,占本年支出合计的87.50%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加5620.13万元,增长76.21%。青衣江续建配套与节水改造项目部分标段在2018年整体工程完工,导致水利工程建设支出增长幅度较大。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出12994.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出368.26万元,占2.83%;医疗卫生支出36.08万元,占0.28%;农林水支出12479.64万元,占96.03%;住房保障支出110.99万元,占0.85%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为12994.97万元,完成预算78.78%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为51.33万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为117.14万元,完成预算88.88%,决算数小于预算数的主要原因是2018年预算中含需预付的20191-2月单位部分养老保险, 实际缴纳时,按照乐山市社会保险事业管理局《关于2018年机关事业单位养老保险基金征缴有关工作的通知》的要求,2018年不再预缴20191-2月单位部分养老保险。 
      3.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为185.71万元,完成预算96.30%,决算数小于预算数的主要原因是2018年预算中含需预付的20191-2月单位部分职业年金,
 实际缴纳时,按照乐山市社会保险事业管理局《关于2018年机关事业单位养老保险基金征缴有关工作的通知》的要求,2018年不再预缴20191-2月单位部分职业年金。 
    4.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年决算数为12.90万元,完成预算100% 
    5.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年决算数为1.18万元,完成预算100% 
    6.
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为17.68万元,完成预算100% 
    7.
医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为18.40万元,完成预算100% 
    8.
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年决算数为9.59万元,完成预算100%
    9.
农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):
2018年决算数为407.23万元,完成预算99.29%,决算数小于预算数的主要原因是部门单位人员变动
 
    10.
农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2018年决算数为1821.87万元,完成预算99.07%,决算数小于预算数的主要原因是部门单位人员变动。 
    11.
农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):2018年决算数为5945.99万元,完成预算52.47%,决算数小于预算数的主要原因是青衣江续建配套及节水改造工程部分标段尚未完工。 

12.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):2018年决算数为9.98万元,完成预算99.80%,决算数小于预算数的主要原因是乐山市市管河流及市属水利工程管理范围划定实施方案编制已完工,剩余资金为项目结余资金。
    13.
农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):2018年决算数为102.03万元,完成预算87.21%,决算数小于预算数的主要原因是高中水库水土保持监测点建设跨年度实施,项目尚未完工。 

14.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):2018年决算数47.38万元,完成预算100%
    15.
农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):2018年决算数为86.11万元,完成预算100% 
    16.
农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2018年决算数为20万元,完成预算100% 
    17.
农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):2018年决算数为43.99万元,完成预算100% 

18.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)2018年决算数为21.5万元,完成预算8.40%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金于12月下达,项目采购程序较长且耗时,导致年度资金支付率较低。

 19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2018年决算数为3963.97万元,完成预算91.09%,决算数小于预算数的主要原因是部门跨年度实施的水利项目尚未完工。

    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年决算数为101.96万元,完成预算100% 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2743.23万元,其中:

人员经费2584.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费158.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置费。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为83.34万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算71.39万元,占85.66%;公务接待费支出决算11.95万元,占14.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出71.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加27.19万元,增长61.52%。主要原因是2018年机关购置了一台公务用车。

其中:公务用车购置支出34.24万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:越野车1辆、金额34.24万元。截至201812月底,部门一般公务用车13辆、特种专业技术用车3辆,其中:轿车8辆、越野车6辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出37.15万元。主要用于水利项目监督检查、河长制建设、防汛抗旱等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.95万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.48万元,下降3.86%。主要原因是部门各单位积极贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,严格控制接待数量和标准,减少接待费支出

主要用于执行公务、开展业务活动开支的执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待189批次,1634人次,共计支出11.95万元,具体内容包括:防汛监督检查3.76万元、水土保持项目调研0.24万元、水生态文明城市验收0.24万元、水政执法检查0.28万元、河长制建设0.33万元、小水电站建设检查0.41万元、河流水系项目踏勘调研0.35万元、对口帮扶及乡村振兴调研0.27万元、高效节水与水价改革检查0.46万元、高中水库管理处接待费0.58万元、沫江堰管理处接待费0.78万元、跃进渠管理处接待费0.18万元;其他国内公务接待支出4.07万元;无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,对23个项目编制了部门整体绩效目标,预算执行过程中,选取2个重大项目开展绩效监控,年终执行完毕后,2个重大项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看部门预(决)算编制合理,项目支出提前细化,项目建设进程加快,预算执行情况总体良好,同时按照省、市厉行节约的要求严格控制“三公”经费支出,压缩各项预算,部门三公经费支出压减比例达到预期目标,绩效目标完成率较高,部门绩效管理水平进一步提升;本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看项目预算执行率较高,年度完成质量较高,评价指标科学完整,取得了较好的经济和社会效益,群众满意度较高。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“2018年防汛物资采购”“青衣江灌区现代化改造规划” 2个项目绩效目标实际完成情况。

1.          2018年度防汛物资采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为49.85万元,完成预算的99.7%。通过项目实施,储备一定量常用防汛应急保障抢险物资,确保防汛工作正常进行,保证防汛设备物资储备和调度,为全市水利行业防汛抢险提供应急救援保障,保障人民财产安全和群众生命安全。主要问题:防汛物资储备种类、数量还稍显不足,只能满足局部小范围的应急救援抢险工作。下一步改进措施:积极向省水利厅争取防汛物资调拨,加强与应急局部门联动,保证在发生较大及以上险情时能及时向灾区调度应急救灾物资。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

2018年度防汛物资采购

预算单位

乐山市水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

49.85万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

49.85万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

储备一定量常用防汛应急保障抢险物资,确保防汛工作正常进行,保证防汛设备物资储备和调度,为全市水利行业防汛抢险提供应急救援保障,保障人民财产安全和群众生命安全。

储备一定量常用防汛应急保障抢险物资,确保防汛工作正常进行,保证防汛设备物资储备和调度,为全市水利行业防汛抢险提供应急救援保障,保障人民财产安全和群众生命安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

数量指标

雨鞋

100

100

吸水膨胀袋

2000

2000

吨袋

100

100

编织袋

20000

20000

复合土工布

4500平方米

4500平方米

铅丝笼

3000

3000

质量指标

成立验收小组保障

采购物资数量和质量

数量真实、质量可靠

成立验收小组以随机抽样检查保障数量、质量可靠

时效指标

按照政府采购法在资金下达后及时采购

资金下达1个月内完成

按时完成项目采购

成本指标

严格执行资金预算管理

在预算内完成项目采购

预算内完成项目采购

 

经济效益指标

防汛减灾得当取得的减灾效益

减灾12亿元

减灾24.43亿元

社会效益指标

汛期因洪涝灾害人员伤亡

零伤亡

实现零伤亡

生态效益指标

汛期因洪涝灾害造成化工原料泄漏污染江河

无泄漏

实现无泄漏

满意度指标

满意度指标

防汛减灾工作满意率

90%

95%

 

2.          青衣江灌区现代化改造规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过科学编制青衣江灌区现代化改造规划,有利于争取现代化灌区改造项目资金,项目实施后将实现年节水8636m3;改善、恢复和新增灌溉面积6.2万亩;支撑灌区发展15万亩高效节水灌溉面积;实现灌区量测控自动化和管理智能化;实现青衣江灌区高效、智慧、生态、人文的现代化建设目标。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

青衣江灌区现代化改造规划

预算单位

四川省青衣江乐山灌区(流域)管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

100

执行数:

100

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

100

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成青衣江灌区现代化改造规划编制初稿

完成青衣江灌区现代化改造规划编制初稿

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

编制规划数量

1套(初稿)

1套(初稿)

规划覆盖范围

市中区、峨眉山市和夹江县3个行政区的26个乡镇

市中区、峨眉山市和夹江县3个行政区的26个乡镇

质量指标

技术咨询通过率

100%

100%

时效指标

预算执行率

100%

100%

规划编制完成率

100%

100%

成本指标

编制费用

100万元

100万元

项目效益指标

 

经济效益指标

是否为争取项目资金提供支撑

 

社会效益指标

规划受益人口

40万人

40万人

规划受益灌面

35.77万亩

35.77万亩

可持续影响指标

 

是否为灌区绿色可持续发展提供支撑

满意度指标

满意度指标

 

服务对象满意度

95%

95%

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,乐山市水务局机关运行经费支出158.98万元,比2017年增加52.32万元,增长49.05%。主要原因是2018年机关购置了一台公务用车。

(二)政府采购支出情况

2018年,乐山市水务局政府采购支出总额542.69万元,其中:政府采购货物支出97.56万元、政府采购工程支出216.79万元、政府采购服务支出228.34万元。主要用于国家水资源监控能力建设、城市水利规划、防汛物资采购、公务用车购置等。授予中小企业合同金额326.75万元,占政府采购支出总额60.21%,其中:授予小微企业合同金额52.21 万元,占政府采购支出总额9.62%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,乐山市水务局部门共有车辆16辆,其中:一般公务用车13辆、特种专业技术用车3辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


 

第三部分 词解释

 

特别说明:乐山市水利电力勘察设计研究院是我局下属的自收自支的事业单位。 
   1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政专户中安排的支出。 
    3.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如勘察设计收入。 

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区县财政划拨给下属水管单位的停征农业水费补助。

 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
 
 9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
 
 
 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指其他用于行政事业单位基本养老保险费方面的支出。
 
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
 
    12.
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
    13.
医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 
    14.
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 
    15.
农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
    16.
农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 
    17.
农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设支出。 

18.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
    19.
农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护的支出。
 

20.农林水支出(类)水利(款)水资源节约与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监督,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。
    21.
农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
 
    22.
农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水清报汛、防汛指挥系统运行维护,水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。 
    23.
农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

24 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系联通等。
    25.
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。
 
    26.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务用车购置以及其他费用。

附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

 

附件1

乐山市水务局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

乐山市水务局下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位9个。

部门二级预算单位包括:乐山市水务局机关、乐山市水政监察支队、乐山市水利工程建设质量与安全监督站、乐山市水利管理处、乐山水土保持生态环境监测分站、乐山市河湖管理站、四川省青衣江乐山灌区(流域)管理局、乐山市水利电力建筑勘察设计研究院、乐山市高中水库管理处、乐山市沫江堰管理处、乐山市跃进渠保护服务中心、乐山市东风堰管理处。

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规;拟订全市水务管理规范性文件并监督实施。

2.编制全市城乡水务发展规划;组织拟订全市水资源总体规划、流域规划和专业规划,制定全市和跨县(市、区)中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3.组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度;发布全市水资源公报,承担实施最严格水资源管理制度相关工作。

4.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,组织编制全市跨县(市、区)流域的水量分配、水资源调度方案;水资源调度管理工作;编制全市节约用水、计划用水规划,组织相关部门开展节约用水工作。

5.组织编制乐山中心城区供水规划;指导各县(市)区供水规划,指导全市供水行业服务标准的实施,监督城镇(乡)供水运营工作;组织指导城市非居民用水超计划或超定额加价收费管理工作;指导全市城镇(乡)供水设施的新建、改建和扩建工作;指导城镇(乡)供水行业安全生产;指导全市应急供水管理工作。

6. 负责部门预(决)算和政府综合财务报告编制、预算执行工作;承担市级水利行政事业单位国有资产监督管理工作;牵头负责水利项目资金监督检查和绩效管理工作;指导编制全市水务行业建设项目资金计划;受委托监管市级水务行业国有资产。

7.指导全市水利基本建设并实施行业监督管理;负责小型水利工程建设审批,初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计;组织实施具有控制性或跨县(市、区)的重要水利工程建设与运行管理;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管;组织实施水利工程建设质量与安全的监督,指导水利建设市场的监督管理。

8.指导农村水利工作。指导全市大中型农村水利工程建设管理,指导节水灌溉有关工作以及水库移民工作;协调牧区水利工作,指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责乐山市区域内不涉及风景名胜区、自然保护区管理的水利风景区规划、申报、建设、管理等工作。

9.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施;负责水土保持预防监督;指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

10.组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准;承担水情旱情监测预警工作;组织编制市内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担全市防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

11.组织指导地方水电站、电网建设管理,实施技术监督;指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。

12.指导水政监察和水行政执法;负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作;查处重大涉水违法事件,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷。

13.指导全市江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发;负责河道采砂的统一监督管理工作。

14.指导全市有关水务项目的科学研究和技术推广,组织指导全市重大水务项目的对外合作和交流;指导全市水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设;指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15.承担市政府公布的有关行政审批事项。

16.承担河长制组织实施具体工作,负责协调、督促、落实总河长会议、河长会议、总河长办公室确定的事项;拟制全市河湖管理工作方案、相关制度及考核办法;督促市级相关部门按照职能职责,落实责任,协调联动,共同推进河湖管理保护工作;督导县(市、区)同步全面落实河长制相关工作,并对县(市、区)河湖管理保护工作进行监督考核。

17.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

截止2018年底,乐山市水务局部门总编制366个,其中:行政机关编制 34个,事业单位编制332个;在职人员总数314人,其中:行政机关33人,事业单位381人;离休2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入19059.44万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入16494.39万元,年初财政拨款结转2565.05万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出12994.97万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出2743.25万元,占21.11%;一般公共预算财政拨款项目支出10251.72万元,占78.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2018年,我局严格按照市财政预算编制要求对部门预算进行编报,年初部门市级总预算4192.33万元,基本支出预算2288.06万元,市级项目预算1904.27万元,部门调整项目预算342.22万元,追加市级项目预算1156.04万元;年初部门预算均细化至各单位;市级项目预算全部纳入绩效管理,在预算执行过程中,选取2个项目开展重点绩效监控;同时为加快预算执行,局机关分别对单位6月、9月和11月的预算序时进度进行了统计分析,截止12月底,局机关基本支出预算执行率达97.79%,项目支出预算执行率达97.86%办公费、电费的年初预算与决算偏差也未超过10%;预算编制更加精确科学,市级项目预算执行率进一步提高,

(二)专项预算管理。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为83.34万元,预算执行率100%。公务用车运行维护费支出决算37.15万元,同比下降22.53%;公务接待费支出决算11.95万元,同比下降3.86%2018年局机关购置1辆公务用车,购置支出34.24万元,2017年部门无公务用车购置支出。

2018年中央和省级水利发展资金预算16万元,专项用于国家水资源监控能力建设,年度预算执行率为52.13%,项目于20188月开工建设,截至2018年底,建设任务完成率超80%,项目建设单价控制在批复概算单价内,完成年初既定年度绩效目标。

(三)结果应用情况。

部门将把此次绩效评价结果充分运用到部门预算编制工作中,开展项目预算事前绩效评估,以绩效定预算,在确保基本人员开支和正常运行支出的前提下,坚持“保重点、促发展”的原则,统筹安排水利事业发展,开展预算执行进度绩效监控,适时对绩效目标进行调整,让绩效管理贯穿于预算编制全过程。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年预算严格按照新《预算法》和市财政局要求编制,及时报送财政,预算编制质量较高,项目支出基本做到提前细化,项目建设进程加快,预算执行情况总体良好,市级预算结余结转资金较上年大幅减少。同时严格控制“三公”经费支出,严格按照省、市厉行节约的要求压缩预算,部门三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设,逐步建立完善的财务管理制度,严格按照政府会计制度核算,项目资金专款专用;对照部门支出绩效评价体系标准及剔除不适用指标后自评得分92.28分。

(二)存在问题。

1、大型基建类项目因汛期、地质因素无法按期开工,预算执行进度较慢。

2、部分科室和下属单位对绩效评价工作的重要性认识不足,制度建设相对滞后,绩效评价开展缺乏有力的制度保障;部门绩效评价工作尚在摸索阶段,对绩效管理工作还缺乏具体的、科学的方案和方法,导致评价内容不够全面;绩效自评、绩效管理等工作未纳入常态,绩效评价质量不高。

(三)改进建议。

1、科学规划设计, 明确目标任务,细化工作方案,扎实有序做好项目前期工作,加强与财政、发改、审计等部门的衔接,加快水利项目实施进度。

2、探索建立标准化的部门绩效目标指标体系,加大对下属单位绩效管理指导,共同提高部门整体绩效评价质量。

 

 

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

不适用

中央专款分配合规率(1分)

不适用

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1.93

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

数量指标(重点任务完成率)

4

质量指标(重点任务完成质量)

4

时效指标(完成时效)

4

社会效益

3

经济效益

3

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


                  附件:2018年度乐山市水务局部门决算公开表.XLS